遵义汇川城投资产支持收益计划

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遵义汇川城投资产支持发行机构：股权交易所

20万

起投金额

10.5%

预期年化

12个月

投资期限

付息方式：按季付息 投资方向：基础设施 募集规模：30000万

募集状态：在售项目所在地：贵州省 抵/质押物：应收账款

 贵州遵义汇川政信、资金投向于基础道路建设、AA国企融资（财政局控股）+AA国企担保

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专业理财师为您答疑解惑

产品亮点

资金用途是什么？

用于汇川区基础道路建设

还款来源有哪些？

第一还款来源：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：遵义经济技术开发区投资建设有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：处置对遵义市汇川区交通建设投资有限公司3.57亿应收账款。

风控措施如何？

1.连带担保
遵义经济技术开发区投资建设有限公司（AA）提供无限连带责任担保；
2.应收账款质押
将遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司持有的对遵义市汇川区交通建设投资有限公司3.57亿应收账款质押。

融资方是谁？

融资方-遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司

1.基本情况

遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司成立于2002年3月，注册资本60483万元，由遵义市汇川财政局及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立。实际控制人为遵义市汇川区人民政府。主要经营范围为汇川区城市基础设施及保障性住房的建设主体。

鹏元资信评估有限公司对遵义汇川城投进行跟踪评定，公司主体评级为AA，债券评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

截至2017年12月末，公司总资产为303.15亿元，总负债168.57亿元，净资产134.58亿元，截至2017年12月末，公司营业收入11.34亿元，利润总额3.50亿元，净利润3.63亿元。

担保方是谁？

担保方-遵义经济技术开发区投资建设有限公司

1.基本情况

遵义经济技术开发区投资建设有限公司成立于2011年9月，注册资产10亿，由遵义经济技术开发区管理委员会及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立。公司是遵义经开区（国家经济技术开发区）重要的基础设施及保障房建设主体，主要从事遵义经开区范围内的市政基础设施及保障房建设等业务。

2017年，东方金诚国际信用评估有限公司对遵义经开进行跟踪评定，公司主体评级为AA，债券评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

截至2017年12月末，公司总资产280.4亿元，公司总负债147.5亿元，净资产为132.9亿元，负债率52.6%，负债率较低，财务结构健全，担保能力较强。

应收账款

遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司与遵义市汇川区交通建设投资有限公司签订的《汇川区团泽镇红籽至庆农民工创业道路建设项目回购协议》、《汇川区银川路道路工程项目回购协议》及《汇川区扬州路道路工程建设项目回购协议》形成的由遵义市汇川区交通建设投资有限公司应支付的工程款，共计357,472,220.00元。该产品由发行人到期回购。

区域介绍

区域介绍-遵义市汇川区

1.基本情况

遵义位于贵州省北部，黔川渝三省市结合部中心城市，是国家全域旅游示范区。南临贵阳市，北倚重庆市，西接四川省。处于成渝—黔中经济区走廊的核心区和主廊道，黔渝合作的桥头堡、主阵地和先行区。是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。

2.经济状况

截至2016年，遵义市地区生产总值2403.94亿元，比上年增长12.4%。其中：第一产业增加值370.48亿元，增长5.7%；第二产业增加值1063亿元，增长12.8%；第三产业增加值970.46亿元，增长14.5%。人均生产总值为38709元，比上年增加3586元。2016年，财政总收入480.11亿元，比上年增长11.1%，其中一般公共预算收入187.49亿元，增长5.6%，一般公共预算支出523.57亿元，增长10.6%。

资金投向

基础设施

发行机构

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。