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常德市DCJNXC建投应收账款债权项目 发行机构:股权交易所
20

起投金额

7.7%

预期年化

18个月

投资期限

付息方式:按季付息 投资方向:基础设施 募集规模:20000万
募集状态:在售 项目所在地:湖南省 抵/质押物:应收账款
200亿主体AA债券,AAA国有独资平台发行,300亿主体AA债券AAA国有独资平台强力担保,近3倍应收账款质押
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产品亮点

资金用途是什么?

主要用于阳明路(滨江大道-金霞大道)建设项目及补充流动性资金


风控措施如何?

1、发行方常德市DCJNXC建设投资开发有限公司(AA、债券AAA)由市国有资产监督GWH100%控股,是市重要基础设施建设主体之一。截止2021年6月底,总资产219.08亿,流动资产212.33亿,流动性极强,负债率41.25%,负债结构稳定,处较低水平,2020年公司收到财政补助3.96亿元。偿还能力强,能够有效保障还款兑付。
2、担保方常德DL投资开发有限公司(AA、债券AAA)由市国有资产监督GWH100%控股,是市重要的城市基础设施建设、土地开发与整理、劳务服务、国有资产和公用事业运营主体。截止2021年6月底,资产总额304.32亿,流动资产236.35亿,流动性较强,负债率42.28%,负债率较低,担保力水平较强,2020年1月,高新区管委会对公司以货币形式增资2.10亿元。2020年,公司获得财政局0.95亿元的政府补助。
3、发行方以合法拥有和可转让的价值超5.68亿应收账款,近3倍覆盖融资规模,为本项目还本付息提供保障。
4、民生银行常德分行对本项目项下募集资金进行监管,保障资金安全
5、常德为中国百强城市,2020年全市实现地区生产总值3749.1亿元,经济总量常年保持省前三甲,综合实力位居HN前列,"十四五"铁路规划出台,6条高铁即将交汇于常德,成为全国少有的交通枢纽城市。常德的武陵酒为中国十七大名酒之一、酱香型三大名酒之一。2021年常德成功入围“全国首批海绵城市建设试点城市”,未来3年将获得超过12亿元的国家专项补贴资金。


区域介绍

常德综合实力位居湖南省前列,经济总量常年保持湖南前三甲,为湖南省域副中心城 市,环洞庭湖生态经济圈核心城市之一,也是长株潭 3+5 城市群之一,湖南"十四五"铁 路规划出台,常德 6 条高铁交汇成为全国少有的交通枢纽城市。 2020 年中国百强城市榜,常德位列全国第 80 名,全省第三名!常德市所产的武陵酒是 中国十七大名酒之一、酱香型三大名酒之一,也是湖南省唯一的中国名酒。2021 年常德市 成功入围“全国首批海绵城市建设试点城市”。未来 3 年,常德将获得超过 12 亿元的国家 专项补贴资金。 2020 年全市实现地区生产总值 3749.1 亿元,比上年增长 3.9%;全市完成一般公共预 算收入 286.8 亿元,比上年增长 1.8%。地方一般公共预算收入 187.9 亿元,增长 2.4%,全 市全年实现旅游总收入 479.5 亿元。


融资方

常德市DCJNXC建设投资开发有限公司成立于2010年3月24日。根 据常德市鼎城区人民政府2010年3月4日出具的《关于授权区财政局投资 成立常德市DCJNXC建设投资开发有限公司的通知》(常鼎政函[2010]8 号),同意授权常德市鼎城区财政局投资成立常德市DCJNXC建设投资 开发有限公司。 公司是常德市重要的基础设施建设主体之一,代建业务是公司的主 要业务,市政工程代建收入和安置房代建收入是公司的主要收入来源。


担保方

常德DL投资开发有限公司成立于2010年3月,是常德市人民 政府国有资产监督管理委员会直属的大型国有独资公司,由常德市人民 政府国有资产监督管理委员会100%控股。公司是常德市重要的城市基础 设施建设、土地开发与整理、劳务服务、国有资产和公用事业运营主体。


还款来源

1.第一还款来源:发行人经营收入;

2.第二还款来源:担保人的保证担保;

3.其他还款来源:基础资产质押物处置;

资金投向

基础设施

发行机构

风险提示

投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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