常德市DCJNXC建投应收账款债权项目

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常德市DCJNXC建投应收账款债权项目发行机构：股权交易所

20万

起投金额

7.7%

预期年化

18个月

投资期限

付息方式：按季付息 投资方向：基础设施 募集规模：20000万

募集状态：在售项目所在地：湖南省 抵/质押物：应收账款

 200亿主体AA债券,AAA国有独资平台发行,300亿主体AA债券AAA国有独资平台强力担保,近3倍应收账款质押

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产品亮点

资金用途是什么？

主要用于阳明路（滨江大道-金霞大道）建设项目及补充流动性资金

风控措施如何？

1、发行方常德市DCJNXC建设投资开发有限公司（AA、债券AAA）由市国有资产监督GWH100%控股，是市重要基础设施建设主体之一。截止2021年6月底，总资产219.08亿，流动资产212.33亿，流动性极强，负债率41.25％，负债结构稳定，处较低水平，2020年公司收到财政补助3.96亿元。偿还能力强，能够有效保障还款兑付。
2、担保方常德DL投资开发有限公司（AA、债券AAA）由市国有资产监督GWH100%控股，是市重要的城市基础设施建设、土地开发与整理、劳务服务、国有资产和公用事业运营主体。截止2021年6月底，资产总额304.32亿，流动资产236.35亿，流动性较强，负债率42.28%，负债率较低，担保力水平较强，2020年1月，高新区管委会对公司以货币形式增资2.10亿元。2020年，公司获得财政局0.95亿元的政府补助。
3、发行方以合法拥有和可转让的价值超5.68亿应收账款，近3倍覆盖融资规模，为本项目还本付息提供保障。
4、民生银行常德分行对本项目项下募集资金进行监管，保障资金安全
5、常德为中国百强城市，2020年全市实现地区生产总值3749.1亿元，经济总量常年保持省前三甲，综合实力位居HN前列，＂十四五＂铁路规划出台，6条高铁即将交汇于常德，成为全国少有的交通枢纽城市。常德的武陵酒为中国十七大名酒之一、酱香型三大名酒之一。2021年常德成功入围“全国首批海绵城市建设试点城市”，未来3年将获得超过12亿元的国家专项补贴资金。

区域介绍

常德综合实力位居湖南省前列，经济总量常年保持湖南前三甲，为湖南省域副中心城市，环洞庭湖生态经济圈核心城市之一，也是长株潭 3+5 城市群之一，湖南＂十四五＂铁路规划出台，常德 6 条高铁交汇成为全国少有的交通枢纽城市。 2020 年中国百强城市榜，常德位列全国第 80 名，全省第三名!常德市所产的武陵酒是中国十七大名酒之一、酱香型三大名酒之一，也是湖南省唯一的中国名酒。2021 年常德市成功入围“全国首批海绵城市建设试点城市”。未来 3 年，常德将获得超过 12 亿元的国家专项补贴资金。 2020 年全市实现地区生产总值 3749.1 亿元，比上年增长 3.9%；全市完成一般公共预算收入 286.8 亿元，比上年增长 1.8%。地方一般公共预算收入 187.9 亿元，增长 2.4%，全市全年实现旅游总收入 479.5 亿元。

融资方

常德市DCJNXC建设投资开发有限公司成立于2010年3月24日。根据常德市鼎城区人民政府2010年3月4日出具的《关于授权区财政局投资成立常德市DCJNXC建设投资开发有限公司的通知》（常鼎政函[2010]8 号），同意授权常德市鼎城区财政局投资成立常德市DCJNXC建设投资开发有限公司。公司是常德市重要的基础设施建设主体之一，代建业务是公司的主要业务，市政工程代建收入和安置房代建收入是公司的主要收入来源。

担保方

常德DL投资开发有限公司成立于2010年3月，是常德市人民政府国有资产监督管理委员会直属的大型国有独资公司，由常德市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股。公司是常德市重要的城市基础设施建设、土地开发与整理、劳务服务、国有资产和公用事业运营主体。

还款来源

1.第一还款来源：发行人经营收入；

2.第二还款来源：担保人的保证担保；

3.其他还款来源：基础资产质押物处置；

资金投向

基础设施

发行机构

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。