淮安市新宇资产经营有限公司债务融资计划

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淮安市新宇资产债务融资计划发行机构：股权交易所

30万

起投金额

9.5%

预期年化

12个月

投资期限

付息方式：按季付息 投资方向：基础设施 募集规模：10000万

募集状态：在售项目所在地：江苏省 抵/质押物：

 江苏淮安淮阴区政信项目、国资委控股企业融资、国资委控股企业担保（主体评级AA，债券评级AAA）

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产品亮点

资金用途是什么？

补充淮安市新宇资产经营有限公司流动资金。

还款来源有哪些？

第一还款来源：淮安市新宇资产经营有限公司经营收入；
第二还款来源：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（AA）经营收入。

风控措施如何？

1.连带担保
淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（主体评级AA，债券评级AAA）提供连带责任保证担保。

融资方是谁？

融资方-淮安市新宇资产经营有限公司

1.基本情况

淮安市新宇资产经营有限公司成立于2012年5月，注册资本8000万元，由淮安市淮阴区城市资产经营有限公司全资控股，实际控制人为淮阴市人民政府国资委控股。公司主要从事政府授权的资产经营管理、转让、投资、基础设施建设，企业企划、投资咨询服务、对外投资、资产经营运作。

2.股权结构

3.财务数据

截至2018年9月末，公司总资产31.8亿元，公司总负债15.04亿元，净资产16.76亿元。截至2017年末，公司营业收入为8.49亿元，净利润为1.05亿元。

担保方是谁？

担保方-淮安市淮阴区城市资产经营有限公司

1.基本情况

淮安市淮阴区城市资产经营有限公司成立于2002年11月，注册资本10.9亿元，由淮安市水利控股集团有限公司及淮安市淮阴区人民政府共同出资成立，实际控制人为淮阴市人民政府国资委控股。公司主要承担城市建设筹融资及城市资产经营工作。

2018年7月，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体评级为AA，债券评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

（同上）

3.财务数据

截至2018年6月末，公司总资产279.13亿元，公司总负债183.08亿元，净资产96.05亿元。截至2017年末，公司营业收入为6.61亿元，利润总额1.26亿元，净利润为1.19亿元。

区域介绍

区域介绍-江苏淮安

1.基本情况

淮安位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区，是苏北中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。坐落于古淮河与京杭大运河交点，至今已有2200多年的历史。淮安市是江苏省省辖市，下辖4区3县：清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县。此外，国家级淮安经济技术开发区计划单列。

2.区域经济

2017年经济发展总体稳定。全年实现GDP3387.43亿元，比上年增长7.4%。人均GDP69103元，比上年增长6.9%,按当年平均汇率折算为10235美元,首次突破1万美元。

交易结构

资金投向

基础设施

发行机构

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。