江苏皋开投资发展集团有限公司2019债权融资计划

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江苏皋开投2019债权融资计划发行机构：股权交易所

10万

起投金额

9%

预期年化

12个月

投资期限

付息方式：半年付息 投资方向：基础设施 募集规模：50000万

募集状态：在售项目所在地：江苏省 抵/质押物：

 全国百强县第25名、江苏苏南优质政府平台、上海经济圈内、AA+发债平台担保

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产品亮点

资金用途是什么？

补充江苏皋开投资发展集团有限公司流动资金

还款来源有哪些？

第一还款来源：江苏皋开投资发展集团有限公司经营收入；
第二还款来源：如皋市经济贸易开发总公司（AA+）经营收入。

风控措施如何？

1.连带担保
如皋市经济贸易开发总公司（AA+）提供连带责任保证担保。

融资方是谁？

融资方-江苏皋开投资发展集团有限公司

1.基本情况

江苏皋开投资发展集团有限公司成立于2015年5月，注册资本5亿元，是由如皋市人民政府（授权如皋经济技术开发区管理委员会履行出资人职责）出资成立的国有独资企业。皋开集团主要包括三大板块，即：以南通嘉禾科技投资开发有限公司为主导的产业投资板块、以南通皋腾建设开发有限公司为主导的市政工程和房地产板块以及金融、类金融板块。

2.股权结构

3.财务数据

截至2018年9月末，公司总资产180.77亿元，公司总负债111.77亿元，净资产68.99亿元。截至2017年末，公司营业收入为51.36亿元，利润总额7116.27万元，净利润为5454.37万元。

担保方是谁？

担保方-如皋市经济贸易开发总公司

1.基本情况

如皋市经济贸易开发总公司成立于1993年2月，注册资本30亿元，是由如皋经济技术开发区管理委员会出资成立的国有独资企业。经营范围：为工业园区基础设施建设、项目开发、招商引资提供咨询服务；基础设施建设；实业投资；房屋拆迁；项目招商及配套服务；自有房屋租赁服务；建筑材料、钢材、木材、针纺织品销售。

2018年7月11日，大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司长期主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

截至2018年9月末，公司总资产447.33亿元，公司总负债264.33亿元，净资产183.0亿元。截至2017年末，公司营业收入为13.35亿元，利润总额3.12亿元，净利润为2.74亿元。

区域介绍

区域介绍-南通如皋市

1.基本情况

南通市位于江苏省东南部，拥有长江岸线226公里，是中国首批对外开放的14个沿海城市之一，是长三角北翼经济中心和现代化港口城市。如皋市是南通下辖县级市，地处长江三角洲北翼，南临长江，与张家港市隔江相望，境内拥有长江岸线约48公里，2017年末全市常住人口124.74万人。

2.区域经济

近年来，南通市和如皋市经济保持较快収展，经济实力不断增强，产业结构不断优化，“两新”产业对经济增长的带劢作用较为强劲。2017年南通市地区生产总值为7734.6亿元，同比增长7.8%；人均地区生产综治委105903元，同比增长7.8%；完成一般预算收入590.6亿元。2017年如皋市地区生产总值为1025.8亿元，同比增长8.2%；人均地区生产总值为82149元，同比增长8.4%；一般预算收入为71.31亿元，同比增长0.1%。2017年如皋经开区地区生产总值为608.18亿元，同比增长12.12%。其中一般预算收入56.87亿元，同比增长1.69%。

交易结构

资金投向

基础设施

发行机构

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。