山东淄博“博山应收账款收益权”

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山东淄博博山收益权发行机构：股权交易所

20万

起投金额

10.9%

预期年化

24个月

投资期限

付息方式：按季付息 投资方向：基础设施 募集规模：20000万

募集状态：在售项目所在地：山东省 抵/质押物：应收账款

 淄博市民生工程建设项目，财政局确权应收账款，债券评级AAA国企担保，融资平台股东实力强

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产品亮点

资金用途是什么？

用于淄博市博山区谢家店应急供水工程及河道综合治理项目建设

还款来源有哪些？

第一还款来源：淄博博山正普城市资产运营有限公司经营收入；
第二还款来源：淄博市博山区公有资产经营有限公司（主体等级AA、债项等级AAA）经营收入；
第三还款来源：受让对淄博市博山区财政局享有的3.97亿应收账款的处置变现。

风控措施如何？

1.国企担保
淄博市博山区公有资产经营有限公司（主体等级AA、债项等级AAA）提供无限连带责任担保；
2.应收账款转让
融资方将其持有的淄博市博山区财政局3.97亿元应收账款转让。

融资方是谁？

融资方-淄博博山正普城市资产运营有限公司

1.基本情况

淄博博山正普城市资产运营有限公司成立于2008年12月，注册资本29026万元，淄博市博山区政府融资平台公司，公司实际控制人为国家开发银行（控股52.30%）。经营范围：城建项目的开发建设、投资；户外广告位、市政公用设施建设、经营；水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；土地开发整理等。

2.股权结构

3.财务数据

截至2017年末，公司总资产25.49亿元，公司总负债15.42亿元，净资产10.07亿元。截至2017年末，公司营业收入2654.64万元，利润总额为1917.75万元，净利润为1917.75万元。

担保方是谁？

担保方-淄博市博山区公有资产经营有限公司

1.基本情况

淄博市博山区公有资产经营有限公司成立于1993年3月，注册资本20亿元，淄博市博山区政府融资平台公司，公司实际控制人为淄博市博山区国有资产管理办公室（控股100%）。经营范围：区政府授权的公有资产调剂、划转、变卖、租赁、投资、参股；政府授权范围内的城建项目投资和城市基础设施建设、农村基础设施建设、交通设施建设项目、水利设施建设项目投资。

2017年成功发行公司债，主体长期信用等级AA，债券信用等级AAA。

2.股权结构

3.财务数据

截至2017年末，公司总资产75.47亿元，公司总负债44.96亿元，净资产30.51亿元。截至2017年末，公司营业收入3.63亿元，利润总额1.74亿元，净利润为1.5亿元。

区域介绍

区域介绍-山东淄博

1.基本情况

淄博，简称“淄”，淄博是一座国家历史文化名城，为齐文化的发祥地、世界足球起源地；1954年，省辖淄博市设立，是新中国成立后山东第三座省辖市（地级市）。

2.区域经济

2017年，淄博市实现地区生产总值4781.30亿元，按可比价格计算，同比增长7.40%，其中第一产业实现增加值149.90亿元，同比增长4.30%，第二产业实现增加值2490亿元，同比增长6.40%，第三产业实现增加值2141.40亿元，同比增长9.00%。

2017年淄博市全市地方综合实力为561.32亿元，同比增长5.07%。公共财政收入为361.58亿元，同比增长4.69%，其中税收收入同比增长5.01%，非税收入同比增长3.97%。

交易结构

资金投向

基础设施

发行机构

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。