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用于向青岛昌阳投资开发有限公司（AA+）进行永续债权投资。
第一还款来源：青岛昌阳投资开发有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：青岛莱西城市建设投资集团有限责任公司（AA）经营收入。
AA国企担保：青岛莱西城市建设投资集团有限责任公司（AA）为本项目提供无限连带责任保证担保。
交易结构
融资方-青岛昌阳投资开发有限公司（AA+）
1.基本情况
青岛昌阳投资开发有限公司成立于2011年12月，注册资本8亿元，是由莱西市国有资产投资服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。
2021年9月27日，大公国际资信评估有限公司确定债务人主体长期信用评级为AA+，评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截止2021年6月末，公司总资产为424.11元，净资产为178.32亿元，负债为245.79亿元。2020年公司实现营业收入19.32亿元，净利润1.84亿元。
担保方-青岛莱西城市建设投资集团有限责任公司（AA）
1.基本情况
青岛莱西城市建设投资集团有限责任公司成立于1992年1月，注册资本3.005亿元，是由莱西市国有资产投资服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为水利、环境和公共设施管理业，经营范围包含：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；城市公共交通；医疗服务；药品零售；污水处理及其再生利用。一般项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；环境卫生公共设施安装服务；医院管理；市政设施管理；城乡市容管理；城市公园管理；水资源管理；水污染治理等。
2021年5月11日，中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司主体长期信用评级AA，评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2021年9月末，公司总资产144.52亿元，净资产为44.40亿元，负债为100.12亿元。2020年公司实现营业收入17.64亿元，净利润0.27亿元。
区域介绍-青岛莱西
A-青岛市
1.基本情况
青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。
青岛是中国东部沿海重要的经济中心城市和港口城市，是沿黄流域和环太平洋西岸重要的国际贸易口岸和海上运输枢纽，与世界130多个国家和地区的450多个港口有贸易往来，港口吞吐量跻身全球前十位。青岛港客运站是旅客水路进入青岛的主要通道之一，通航国内多个港口城市，开通了青岛至韩国仁川、韩国群山、至日本下关三条国际定期航线。
2.区域经济
2020年全市生产总值12400.56亿元，占全国生产总值的比重为1.22%，按可比价格计算，增长3.7%。其中，第一产业增加值425.41亿元，增长2.6%；第二产业增加值4361.56亿元，增长3.0%；第三产业增加值7613.59亿元，增长4.1%。2020年全市一般公共预算收入1253.82亿元，同比增长1.00%。
B-莱西市
1.基本情况
莱西，山东省辖县级市，由青岛市代管，位于胶东半岛中部，是国务院确定的沿海地区对外开放县市之一。莱西市为全国百强县，2019全国营商环境百强县，2020中国县域消费百强榜排名第30位，2020年11月，入选水利部第一批深化小型水库管理体制改革样板县（市、区）名单。
2.区域经济
2021年莱西市一般公共预算收入超过60亿元，较2020年增长了10.17%以上。2020年度莱西市地区生产总值为551.87亿元，同比增长3.7%。其中，第一产业增加值为68.91亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值为199.12亿元，同比增长2.2%；第三产业增加值为283.84亿元，同比增长5.1%。
投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。
