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投资于上海证券交易所交易的“江苏瀚瑞投资控股有限公司2021年非公开发行公司债券”(标准化债券)。
第一还款来源:江苏瀚瑞投资控股有限公司(AA+)经营收入;
第二还款来源:镇江文化旅游产业集团有限责任公司(AA+)经营收入;
第三还款来源:镇江新区兴港水利发展有限公司经营收入。
1.连带担保
镇江文化旅游产业集团有限责任公司(AA+)提供连带责任保证担保;
2.差额补足
镇江新区兴港水利发展有限公司提供不可撤销的差额补足义务。
交易结构
融资方-江苏瀚瑞投资控股有限公司(AA+)
1.基本情况
江苏瀚瑞投资控股有限公司成立于1993年5月,注册资55亿元,是由镇江市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司的主营业务收入包括工程施工收入、房地产收入、制造业收入、贸易收入、投资性房地产收入、类金融业务收入及其他业务收入等。
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年6月出具评级报告,江苏瀚瑞的主体信用等级维持为AA+,评级展望为稳定,公开发行的“PR瀚瑞01”债券评级AAA。
2.股权结构
3.财务数据
截止2021年3月,公司总资产为1546.98亿元,净资产571.8亿元,2020年实现营业收入92.33亿元,有较强的盈利能力。
担保方-镇江文化旅游产业集团有限责任公司(AA+)
1.基本情况
镇江文化旅游产业集团有限责任公司成立于1992年12月,注册资本20亿元,是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是镇江市北部滨水区的开发建设主体,业务涵盖片区内的土地开发整理、市政基础设施及水利设施建设。
根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年2月出具评级报告,镇江文旅的主体信用等级维持为AA+,评级展望为稳定,债券评级AA+。
2.股权结构
3.财务数据
截止2021年3月,公司总资产为636.71亿元,净资产215.81亿元。2019年营业收入44.32亿元,具备较强的担保能力。
差补方-镇江新区兴港水利发展有限公司
1.基本情况
镇江新区兴港水利发展有限公司成立于2012年12月,注册资本2.5亿元,是由镇江新区水利站100%出资成立的国有企业。公司经营范围包含:水利工程投资及施工,给排水及水务。
2.股权结构
区域介绍-镇江新区
A-镇江市
1.基本情况
镇江市,江苏省苏南地级市,长三角重要港口、旅游城市,长江与京杭大运河唯一交汇枢纽,长江流域第三大亿吨港口,华东地区重要交通中枢,南京都市圈核心层城市,位列中国地级市百强第16名;国开行优化试点城市。镇江拥有世界主要的锚链生产基地、 全球单厂规模最大的高档铜版纸生产基地、 中国最大的汽车发动机缸体和醋酸生产基地,有“中国醋都”之称。
镇江市入选“2019中国地级市全面小康指数前100名”。2020年11月28日,被评为2020中国宜居宜业城市。2021年5月,入选中国地级市百强品牌城市(第19位)。
2.区域经济
2020年,全年实现地区生产总值4220.09亿元,比上年增长3.5%;实现一般公共预算收入311.74亿元,比上年增长1.6%。2021年入选中国地级市百强第19位。GDP江苏省排名前十,经济实力强。
B-镇江新区
1.基本情况
镇江新区位于镇江市东部,成立于1992年,并于1993年成立大港经济开发区,1998年6月正式合并成立镇江新区。2010年5月,镇江新区正式晋升为国家级经济技术开发区,行政管理区域218.9平方公里,人口20余万人。镇江新区境内有圌山温泉度假区、核心湖公园、中华茶博园、银山公园等景点。
2.地区经济
2019年,新区地区实现生产总值664.70亿元,同比增长6.5%,增速较上年提高1.4个百分点,高于当年全市增速0.7个百分点。其中,第一产业增加值6.17亿元,下降2.8%;第二产业增加值421.99亿元,增长5.5%;第三产业增加值236.54 亿元,增长8.6%。
投资有风险,当您/贵单位进行投资时,可能获得投资收益,但同时也面临着投资风险,比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件,充分认识投资的风险收益特征和产品特性,认真考虑可能存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。