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预期年化
投资期限
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资金用途
用于投资临汾市投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期），即“21 临投 01”
还款来源
有资产监督管理委员会100%控股，截止 2020 年 9 月底，总资产 378 亿，公开发债主体，主体评级为 AA+，2021 年成功发行 10 亿 5 年期公司债券。
根据发行人临汾市投资集团有限公司 2017-2019 年财报显示，营业收入分别为 19.35 亿元、13.34 亿元和19.39 亿元。发行人主要承担着当地重要民生工程，获地方政府财政补助、政府债务置换等方面支持力度较大。发行人主体评级 AA+，获公开市场认可，信用度较
高,还款有保障。
风控措施
1. 本信托计划投资债券期限为 5 年，信托计划满2年提前行使回售权优先退出
2. 发行人为山西临汾市国资委下属第一大市级平台，主营业务涉及供暖、供水等民生工程，具备区域垄断优势。
3. 受托管理人实际控制人为山西省财政厅，本项目交易对手为省内协同政信业务，受托管理人具备优于其他金融机构的统筹协调能力。
交易结构
融资方-临汾市投资集团有限公司（AA+）
1.基本情况
临汾市投资集团有限公司成立于2004年1月，注册资本15亿，是由为临汾市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围主要为城市建设、工业、农业、水利、林业、交通、卫生、商业、教育、社会公益事业建设项目等政策性投资，是临汾市政府融资平台，资产规模较大，负债率低，集中了临汾市政府优质资产，已成功发行公司债。大公国际资信评估有限公司给予主体评级AA+，评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截止2020年9月，公司总资产合计378.55亿元，负债237.29亿元，净资产141.26亿元。2018年度、2019年度，公司实现主营业务收入分别为13.34亿元和19.40亿元，净利润分别为2.31亿元和1.56亿元。
托管方-山西xintuo股份有限公司
1.基本情况
山西xintuo是由山西省xintuo投资公司改制而成，成立于2002年4月，注册资本金人民币13.57亿元，实际控制人为山西省财政厅，交易对手为山西省地级市平台，极端情况下能具备极强的统筹处置能力是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家xintuo机构。
2.股权结构
区域介绍-临汾市
1.基本情况
临汾市，别名“平阳”，为山西省下辖地级市，省域副中心城市，中华民族发祥地之一，有“华夏第一都”之称，“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”，华北地区重要的粮棉生产基地，中国三大优质主焦煤基地之一。
2.区域经济
2019年，全市GDP完成1452.6亿元，按可比价计算，同比增长6%；一般公共预算收入累计完成138.1亿元，同比增长9.6%；城镇居民人均可支配收入完成32,895元，同比增长7.2%；农村居民人均可支配收入完成12,809元，同比增长10.1%。
投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。
