爱建信托-宝能深圳香蜜湖股权质押集合资金信托计划

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爱建信托-宝能深圳发行机构：爱建信托

100万

起投金额

8.7%

预期年化

24个月

投资期限

付息方式：按季付息 投资方向：基础设施 募集规模：100000万

募集状态：在售项目所在地：广东省 抵/质押物：

 融资方实力雄厚，总资产5400亿，超低质押率29.8%

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产品亮点

资金用途

用于深圳罗湖区深业物流中心项目的装修款

担保方式

1、深圳市宝能投资集团有限公司、合肥市宝汇置业有限公司、合肥市宝能房地产开发有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、正大（深圳）发展有限公司、姚振华提供无限连带责任担保；

2、正大（深圳）发展有限公司将其持有的深圳香蜜湖度假村有限公司约2.45%股权质押至爱建信托名下；

3、深圳市宝能投资集团有限公司将其持有的深圳市钜盛华股份有限公司1%股权质押至爱建信托名下。

风控措施

（1）正大（深圳）发展有限公司将其持有的深圳香蜜湖度假村有限公司约2.45%股权质押至我司名下，以2018年10月31日为基准日，深圳香蜜湖度假村有限公司的全部股权对应资产市值为2002.25亿元。本信托计划质押部分对应价值为49.06亿元，此单项风控措施对应的质押率为40.77%；

（2）深圳市宝能投资集团有限公司、合肥市宝汇置业有限公司、合肥市宝能房地产开发有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、正大（深圳）发展有限公司、姚振华提供无限连带责任担保；

（3）深圳市宝能投资集团有限公司将其持有的深圳市钜盛华股份有限公司1%股权质押至我司名下。

还款来源

（1）深圳深业物流集团股份有限公司的经营收入；

（2）宝能集团整体的综合经营现金流；

（3）深圳香蜜湖度假村有限公司质押给爱建信托的股权变现；

（4）深圳市钜盛华股份有限公司质押给爱建信托的股权变现。

项目亮点

1、质押担保正大发展持有的香蜜湖度假村公司的2.45%的股权质担保(香蜜湖度假村总评估价2002.25亿，2.45%股权估值49.06亿，单项风控对应质押率40.77%）
2、宝能投资集国持有的钜盛华1%股权质押担保(钜盛华资产3773亿，净资产763亿，估值1700亿，1%股权估值17亿)
3、保证担保：宝能投资集团、实际控制人姚振华、钜盛华、正大发展、宝汇置业、宝能房地产、为融资人深业物流的还款义务提供无限责任。

资金投向

基础设施

发行机构

上海爱建信托有限责任公司是由上海爱建股份有限公司投资组建，经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业信托金融机构。爱建信托创建于1986年8月，前身为上海爱建金融信托投资公司，是全国首家民营非银行金融机构，注册资本金人民币10亿元。2001年12月，爱建信托获中国人民银行批准重新登记。2012年4月，爱建信托获中国银监会批准换领新金融许可证。2012年5月，公司名称变更为上海爱建信托有限责任公司。2012年6月，爱建信托注册资本金增至人民币30亿元。

爱建信托业务范围涵盖资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。