中粮信托-鲁信1号新泰发展集合资金信托计划

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中粮信托-山东泰安发行机构：中粮信托

100万

起投金额

9.0%

预期年化

24个月

投资期限

付息方式：按季付息 投资方向：基础设施 募集规模：50000万

募集状态：在售项目所在地：山东省 抵/质押物：

 极少融资区域，全国百强县融资。政府负债率仅9%。最大发债AA平台融资+农商行第二大股东AA平台担保，8亿应收账款+强力监管保证资金去向安全

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产品亮点

资金用途是什么？

用于补充融资人及其子公司的日常营运资金

还款来源

1、新泰发展的日常经营收入，按期还本付息；

2、山东泰丰的日常经营收入，按期还本付息；

风控措施

1、山东泰丰控股集团有限公司（主体信用AA）提供无限连带责任担保；

2、新泰发展以其持有的对新泰市城镇建设投资有限公司（唯一控制人新泰

市财政局）的8亿元应收款收益权作为质押，并在中登网办理质押登记，到

期回购；

融资方是谁？

融资人新泰市统筹城乡发展集团有限公司唯一出资人和实际控制人均为新泰市财政局，属国有独资企业，融资人是新泰市基础设施投融资主体，主要承担新泰市基础设施投融资建设与管理等任务，在区域内具有一定的垄断性，受到政府支持较大；信用评级：大公国际资信评估公司对其主体信用评级为AA，债券评级AA。财务情况：截至2019年3月31日，新泰发展资产总计235.7亿元，所有者权益107.1亿元；融资人经营状况良好、财务弹性高、政府支持力度较大，有较强的还款能力。

担保方是谁？

担保人宁山东泰丰控股集团有限公司唯一出资人和实际控制人均为山东省泰安市新泰市国有资产管理局，属国有独资企业，担保人作为新泰市最大的煤炭企业与重要的基础设施建设融资平台，公司在财政补贴方面继续获得了当地政府的大力支持。信用评级：鹏元资信评估有限公司对其主体信用评级为AA，债券评级AA。财务情况：截至2019年3月31日，山东泰丰资产总计130.6亿元，所有者权益62.9亿元；担保人统筹资金调度能力强，各金融机构支持力度大，经营投资情况良好，具有较强的代偿能力。

产品亮点

1、融资方新泰发展，是新泰市基础设施建设主体，当地最大的AA发债平台，实控人为新泰市财政局，在新泰市地位突出，总资产235亿，公开发行”15年新泰债“”16年新泰债“，信用良好，政府支持力度大，偿债能力极强。
2、担保方山东泰丰，是新泰市最大的国有企业与重要的基础设施建设融资平台，实控人为新泰市财政局，总资产130亿，主体评级AA，为新泰农商行第二大股东，金融机构融资渠道通畅，有较强担保能力；
3、融资人以其持有的对新泰市城镇建设投资有限公司（唯一控制人新泰市财政局）的8亿元应收款收益权作为质押，并在中登网办理质押登记，到期回购；
4、项目设置资金监管，信托公司同融资人、监管银行签订三方监管协议，融资人用款前，需向监管银行提供用款凭证才可划付资金，资金去向安全有保障。
5、新泰市全国百强县市中居第39位、全国县域经济百强中居第34位，是山东省10个建设现代化大城市试点县之一，被确定为国家首批循环经济创建示范区。
6、新泰市一般预算收入为40.68亿元；地方财政实力较强，政府负债率仅9%，远远低于警戒线。财政收入稳中有升，公共财政预算收入快速增长，财政收入覆盖率维持稳定。

资金投向

基础设施

发行机构

中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）于2009年7月1日获中国银行业监督管理委员会批准开业。中粮信托注册地在北京，是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。经由中国银监会批准，中粮信托于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%；蒙特利尔银行持股19.99%；中粮财务有限责任公司持股4.0005%。中粮信托有限责任公司前身为“伊斯兰国际信托投资有限公司”。中粮信托许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、咨信调查等业务；代保管及保管箱业务。

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。