中粮信托-楚天益民集合信托计划

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中粮信托-湖北黄石发行机构：中粮信托

100万

起投金额

9.0%

预期年化

24个月

投资期限

付息方式：按季付息 投资方向：基础设施 募集规模：40000万

募集状态：在售项目所在地：湖北省 抵/质押物：土地抵押+应收账款质押

 出让土地抵押+应收账款质押，综合质押率低于40%，AAA债项评级市级平台担保

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产品亮点

资金用途是什么？

信托资金用于受让黄石市益民投资有限公司（以下简称“益民投

资”）对其母公司黄石磁湖高新科技发展公司（以下简称“磁湖

高新”）的应收款债权收益权，最终用于四连山等片区项目所需。

担保方是谁？

保证人1——黄石磁湖高新为黄石市第二大平台，实际控制人为黄石市国资委，截止2019年末总资产265.8亿，资产负债率51.87%，实现营业收入9.77亿，利润总额2.3亿。2016-2019年累计发行37.5亿企业债券、中票，债项评级均为AAA。

保证人2——黄石新港开发，实际控制人为黄石市国资委，截止2018年总资产105.9亿，资产负债率为47.06%，实现营业收入6.77亿元。2017年发行9.7亿8年期债权融资计划，到期日晚于本次信托融资

区域介绍

湖北省黄石市是武汉城市圈重要城市，该区域经济联合体是湖北省产业和生产要素最密集、最具活力的地区，是湖北省经济发展的核心区域，为长江经济开

发带的重要支点、武汉城市圈的副中心城市和鄂东区域经济龙头，黄石市区域经

济发展步入快车道。黄石区位优势明显，交通物流便捷，距省会城市武汉仅 70

公里。黄石是沿江开放城市，依托长江可上溯宜昌、重庆，下至南京、上海，直达出海口。城区有国家一级铁路干线武汉——九江铁路通过，黄石火车站为二级铁路客货运站，拥有湖北省第一条全封闭的武黄高速以及汉鄂高速，武九动车组

贯穿整个市域。武黄城际铁路于 2014 年 6 月 18 日开通，黄石直达武汉仅需 35分钟。沪蓉高速、京珠高速和 106 国道以及建设的大广高速和杭瑞高速，咸黄高速穿城而过。黄石长江大桥和鄂东长江大桥使黄石与中国中部东西轴线区域的各

个城市都形成了顺畅的连接。近年来，根据《黄石市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，在“十二五”期间，黄石市将实施“发展大产业、打造大园区、建设大城市”发展战略构建“1+8”城市圈副中心并加快资源型城市转型。5黄石市 2018 年实现 GDP1590 亿，实现公共预算收入 117 亿，地方可支配财政收入为 271.87 亿元，地方政府债务率为 76.55%。

项目亮点有哪些？

1、融资人提供价值合计不低于10.33亿的商服土地抵押和应收账款质押，综合抵质押率低于40%
2、本次用款项目纳入湖北省重点棚改计划，采用ZF购买服务的模式，回购款纳入中长期CZ预算（融资人已经于2018年收到部分回购款，未来回款稳定）
3、保证人1——黄石磁湖高新为黄石市第二大平台，实际控制人为黄石市国资委，截止2019年末总资产265.8亿，资产负债率51.87%，实现营业收入9.77亿，利润总额2.3亿。2016-2019年累计发行37.5亿企业债券、中票，债项评级均为AAA。
4、保证人2——黄石新港开发，实际控制人为黄石市国资委，截止2018年总资产105.9亿，资产负债率为47.06%，实现营业收入6.77亿元。2017年发行9.7亿8年期债权融资计划，到期日晚于本次信托融资
5、融资人——黄石市益民投资，实际控制人为黄石市国资委，截止2018年总资产144.2亿元，资产负债率61.81%，实现营业收入3.06亿元
6、黄石市为湖北地级市，属于武汉市1+8城市圈副中心城市，距离省会武汉仅70公里，通过武黄城际铁路仅需35分钟直达武汉，2018年实现GDP1590亿，实现可支配财政收入271.87亿元。

资金投向

基础设施

发行机构

中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）于2009年7月1日获中国银行业监督管理委员会批准开业。中粮信托注册地在北京，是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。经由中国银监会批准，中粮信托于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%；蒙特利尔银行持股19.99%；中粮财务有限责任公司持股4.0005%。中粮信托有限责任公司前身为“伊斯兰国际信托投资有限公司”。中粮信托许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、咨信调查等业务；代保管及保管箱业务。

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。