国泰元鑫-恒大海花岛

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国泰元鑫-恒大海花岛发行机构：国泰元鑫

100万

起投金额

7.45%-7.9%

预期年化

18个月

投资期限

付息方式：按年付息 投资方向：房地产 募集规模：50000

募集状态：在售项目所在地：-- 抵/质押物：股权

 海南省重点项目+上市公司连带担保

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产品亮点

资金用途是什么？

用于恒大海花岛2号首四期、五期项目开发建设

还款来源有哪些？

1.项目的销售回款；

2.保证人中国恒大集团和恒大旅游集团的经营性现金流。

风控措施如何？

1、儋州信恒旅游开发有限公司10%股权质押；

2、恒大旅游集团有限公司连带责任担保；

3、中国恒大集团（上市公司）连带责任担保。

项目亮点有哪些？

1、海南省重点项目：海南省政府确定该项目为“十二五”期间海南省西部旅游的一号工程。该项目位于海南省儋州市排浦港与洋浦港之间的海湾区域，南起排浦镇，北至白马井镇，距离海岸大于600米，总跨度约6.8公里。市场认可度高：2015年12月19日至12月29日开盘10天即实现122亿元销售额。2016年全年完成99.26亿元销售额。

2、恒大旅游集团担保：恒大旅游集团有限公司，注册资本200亿元，是恒大集团布局全球最为重要的桥头堡。截至2016年12月31日，总资产576亿元，净资产190亿元；2016年销售收入高达19亿元。

融资方是谁？

儋州信恒旅游开发有限公司

注册资本8亿人民币，成立于2015年8月19 日，由上市公司中国恒大集团旗下子公司恒大旅游集团投资设立，100%控股，实际控制人为恒大地产集团董事局主席许家印先生，法人代表汤济泽。截止 2016年9月30日，公司总资产为117.99亿元，另有预收楼款项约90亿未结。目前项目公司股权尚未质押。

担保方是谁？

恒大旅游集团有限公司
中国恒大集团控股子公司，2015年5月19日成立，注册资本：200亿元，恒大旅游集团是中国恒大集团布局全球最为重要的桥头堡，致力于打造顶级旅游度假胜地。截止2016年12月31日，总资产576亿元，净资产190亿元；2016年销售收入19亿元，投资收入44294元，净利润-7.6亿元。根据征信报告，恒大旅游集团没有出现过不良信贷记录，没有重点关注的贷款，无执行案件。

资金投向

房地产

发行机构

国泰元鑫资产管理有限公司成立于2013年5月28日，公司注册资本5000万元人民币，是由国泰基金管理有限公司和中建投信托有限责任公司共同发起设立，经中国证监会核准的从事特定客户资产管理业务的公司。公司主营业务为特定客户资产管理业务，投向包括上市类资产和未通过交易所转让的股权、债券以及其他财产权利，是注册在上海市虹口区的金融企业。公司第一大股东国泰基金管理有限公司成立于1998年，是国内首家基金公司,成立15年保持“零违规、零处罚”的纪录。风格稳健，风险控制能力强。

风险提示

投资有风险，当您/贵单位进行投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险，比如资金损失风险、运营风险、流动性风险等。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读相关风险揭示书和投资协议、公司章程或者合伙协议等文件，充分认识投资的风险收益特征和产品特性，认真考虑可能存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。