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清算报告 

滚雪球2号证券投资集合资金信托计划清算报告

发布时间:2018-03-19 13:47 来源:信托产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
        感谢您投资四川信托有限公司(以下简称:我公司)投资的“川信-滚雪球2号证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。我公司作为受托人,始终坚持恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产。2018年03月06日,本信托计划终止,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将本信托计划的清算情况报告如下:
 
一、信托计划概况
    (一)信托计划名称:川信-滚雪球2号证券投资集合资金信托计划
    (二)信托计划规模:41,700,000.00元人民币。
    (三)信托计划期限:2015年05月06日至2018年03月06日
    (四)信托相关主体
    1、受托人:四川信托有限公司
    2、保管人:中国民生银行
    3、信托经理:张春光
 
二、信托项目经营管理情况
    (一)信托资金运用情况
      委托人基于对受托人的信任,交付信托资金于受托人,由受托人按照信托文件的约定,将信托资金用于主要投资于沪深证券交易所的股票、封闭式基金、开放式基金、银行存款类产品以及新股申购等。
    (二)信托资金管理情况
    我公司遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他相关法律、法规的规定,为本信托计划在中国民生银行大连分行开设了单独的信托财产专户,并建立了独立的会计账户对信托资金实行单独管理和核算。信托期间,资金运用正常。
    (三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况
      无。
    (四)信托合同规定的其他事项
      无。
 
三、信托项目收益及分配情况
    (一)信托收入
    本信托计划的信托收入为11,070,524.21元
    (二)信托费用
    本信托计划的信托费用为3,645,742.36元
    (三)信托收益
    本信托计划实现受益人收益为7,424,781.85元
    (四)信托本金及收益分配
    截止本报告日受托人已完成向受益人归还信托本金41,700,000.00元、分配信托收益7,424,781.85元。
 
四、声明
        至2018年03月06日,我公司遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划,并依照《川信-滚雪球2号证券投资集合资金信托计划信托合同》的约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
        根据信托合同约定,受托人在信托计划清算报告公布之日起10个工作日内未收到受益人或其继承人提出的书面异议的,四川信托有限公司就本清算报告所列事项解除受托责任,特此声明。
 
 
 
 
 
四川信托有限公司
二零一八年三月十三日
    中江信托-金鹤411号
    WM信托-荣德国际
    华融信托-金策1号(第5期)
    中江信托-金兔2号
    中江信托-金鹤432号

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