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清算报告 

光大兴陇信托瑞盈开元4号集合资金信托计划信托财产清算报告

发布时间:2017-12-11 10:08 来源:信托产品网 次数:
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信托财产清算报告
 
尊敬的委托人、受益人:
感谢您参与光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“我司”)发起的“光大兴陇信托•瑞盈开元4号集合资金信托计划”。截至本报告日,已满足信托文件约定的信托计划终止条件。 受托人将对全体受益人进行期末利益分配,现将信托资金管理及收益情况报告如下:
信托计划成立情况
本信托计划于2015年9月26日成立,共募集信托资金64,413,645.03元。
信托资金运用情况
信托资金用于投资新东吴优胜·光大兴陇信托瑞盈开元4号专项资产管理计划。
信托资金保管情况
为促进信托财产独立、安全、稳健运行,保障受益人的权益,我公司与中国光大银行杭州分行签订了《资金保管运作协议》,将信托财产交由该保管银行进行保管,以保证信托财产安全。
信托期间重大事件
信托期间无重大事件说明。
信托计划收益情况
截至2017年9月25日,本信托计划共收到信托收入36,551,539.58元。
信托计划期间按季度分配信托收益。受托人按信托合同约定于信托到期时按照预期收益率向全体受益人分配上个季度分配日至信托到期日期间的信托收益。
信托财产收益情况表          单位:元
项目 本期分配金额
一、信托收入 36,551,539.58元
其中:资管计划投资收益    36,547,012.81元
利息收入 4,524.77元
邮电费 2元
二、信托支出   186,605.03元
其中:信托报酬   186,605.03元
三、向优先级受益人分配信托收益 2,634,802.49元
四、支付优先级受益人本金 32,206,822.51元
五、优先级受益人本金、信托收益合计 34,841,625.00元
六、可向劣后级受益人分配金额  1,523,309.55元
 
 
 六信托利益分配情况
(一)分配对象范围
 截至2017年9月25日, 在我司登记在册的持有本信托受益权的受益人共2人。
(二)信托财产分配
根据信托文件约定,期末清算时,受托人将向全体受益人一次性分配期末信托利益。受益人的信托利益(含信托计划成立前各受益人应享有的活期利息)由受托人直接划入受益人设定的受益账户。
(三)如委托人受益人对本信托计划清算报告存有异议,请于本报告公布之日起10日内提出书面意见,若10日内无异议,受托人就清算报告所列事项解除责任。
     信托经理:龙凤湫
     联系电话:18801966410
      邮箱:longfengqiu@ebtrust.com
         传真:021-63665232
                                         光大兴陇信托有限责任公司
                                             2017年10月10日
    中江信托-金鹤409号
    中江信托-金鹤263号
    光大-弘瑞6号
    光大信托-信益29号
    光大信托-弘远20号

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