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清算报告 

青岛黑卓原筑项目股权投资集合资金信托计划清算报告

发布时间:2017-12-01 09:12 来源:信托产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
 
        感谢您投资四川信托有限公司(以下简称:我公司)推出的“川信-青岛黑卓原筑项目股权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。我公司作为受托人,始终坚持恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为委托人管理、运用及处分信托财产。2017年11月14日,本信托计划终止,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将本信托计划的清算情况报告如下:
 
一、信托计划概况  
        (一)信托计划名称:川信-青岛黑卓原筑项目股权投资集合资金信托计划
        (二)信托计划规模:存续期间规模不高于191,500,000.00元人民币,其中优先资金规模91,500,000.00元,次级债权规模100,000,000.00元。
        (三)信托计划期限:2017年3月16日至2017年11月14日
        (四)信托相关主体:
        1、受托人:四川信托有限公司
        2、保管人:兴业银行股份有限公司
        3、信托经理:程一峰
 
二、信托项目经营管理情况
        (一)信托资金运用情况
        委托人基于对受托人的信任,交付信托资金于受托人,由受托人按照信托文件的约定,将信托资金用于对青岛黑卓建设有限公司进行股权投资。
        (二)信托资金管理情况
        我公司遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他相关法律、法规的规定,为本信托计划在兴业银行成都分行营业部开设了单独的信托财产专户,并建立了独立的会计账户对信托资金实行单独管理和核算。信托期间,资金运用正常。
        (三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况
         无。
        (四)信托合同规定的其他事项
         无。
 
三、信托项目收益及分配情况
        (一)信托收入
         本信托计划的信托收入为8,235,712.84元。
        (二)信托费用
         本信托计划的信托费用为3,098,055.91元。
        (三)信托收益
        本信托计划实现受益人收益为3,724,485.17元。
        (四)信托本金及收益分配
        截止本报告日受托人已完成向优先受益人归还信托本金91,500,000.00元、分配信托收益3,724,485.17元,且将剩余非货币信托财产以现状分配的方式分配完毕。
 
四、声明
        至2017年11月14日,我公司遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划,并依照《川信-青岛黑卓原筑项目股权投资集合资金信托计划信托合同》的约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
        根据信托合同约定,受托人在信托计划清算报告公布之日起30个工作日内未收到受益人或其继承人提出的书面异议的,四川信托有限公司就本清算报告所列事项解除受托责任,特此声明。
 
 
 
四川信托有限公司         
2017年11月23日
    中江信托-金鹤409号
    中江信托-金鹤263号
    光大-弘瑞6号
    光大信托-信益29号
    光大信托-弘远20号

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