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管理报告 

国金量子1号新三板投资集合资金信托计划信托事务管理报告 (第十个信托季度)

发布时间:2018-02-07 16:12 来源:信托产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
        感谢您认购四川信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“四川信托-国金量子1号新三板投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后的第十个信托季度信托事务管理事宜。
 
一、信托概况
        1、信托存续规模:人民币 37,569,725.00元整
        2、预计信托期限:2015年7月24日至2018年7月24日
        3、保管行:兴业银行股份有限公司
        4、信托专户开户行:兴业银行成都分行营业部
 
二、报告期信托资金管理、运用、处分情况
        自本信托成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
        受托人根据全体委托人的意愿及指定作为有限合伙人,将信托计划资金投资于成都鼎兴量子投资管理有限公司(下称:鼎兴量子)发起设立的成都鼎量金元企业管理中心(有限合伙)(下称:鼎量金元),由有限合伙企业间接(包括但不限于投资合伙企业、公司、基金子公司资管计划、证券公司资管计划等方式)投资于新三板拟挂牌公司股权、直接投资于新三板挂牌公司股票、信托业保障基金;资金闲置期间,可投资于银行存款、货币基金、国债、四川信托有限公司发行的信托计划等高流动性资产。
        本信托计划初始成立规模为5000万元,其中投资认购信托业保障基金50万元、鼎量金元LP份额4950万元。根据鼎兴量子第131期鼎量金元投资报告(2018年01月22日-2018年01月24日),截至2018年1月24日,基金运行情况如下:
序号 资产类别 投资金额/余额(元) 占比  
1 未挂牌股权投资 39,500,030.00 97%  
2 货币现金 1,264,675.37 3%  
合  计 40,764,705.37 100.00%
           
    注:1、根据最新投资报告,本次估值按照投资成本计算,实际投资收益以具体退出情况为准;
        2、根据投资项目最新情况,基金管理人后续将按照实际收益或退出情况对估值进行调整。
基于基金管理人投资情况,按照信托合同及合伙协议的相关约定,含信托业保障基金(50万元)后,估算的信托净值为1.0983。
 
三、期间分配情况
        我司严格按照信托的目的管理运用,符合信托合同的相关约定。本报告期内的受益人信托利益分配情况具体如下:
        1、分配对象:全体委托人(受益人);
        2、分配日:2017年11月24日;
        3、分配数额:12,430,275元;
        4、分配方式:按照委托人初始出资比例进行现金分配。
 
四、重大事项
        2018年1月25日,受托人以电话会议形式组织全体受益人召开了“基金投资情况交流会”,由基金管理人鼎兴量子公司做了鼎量金元所投资的5个企业的状况汇报,并对受益人关于项目具体进展情况的相关问题逐个答复,详细情况可向受托人进一步了解。
 
五、信托经理情况
        本信托计划报告期间,信托执行经理无变动,如需进一步了解项目运作情况,请联系信托执行经理:
        信托经理:吴建斌
        Tel:020-38773660
 
 
 
 
 四川信托有限公司
二零一八年二月五日
    华融信托-金策1号(第5期)
    中江信托-金兔2号
    中江信托-金鹤432号
    光大信托-茂田实业
    光大-弘瑞5号

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