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管理报告 

定增宝1号-恒大淘宝足球新三板股权投资集合资金信托计划信托事务管理、资金运用及收益情况报告(2017第四季度)

发布时间:2018-01-11 16:27 来源:信托产品网 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
        2015年11月20日,由四川信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“定增宝1号-恒大淘宝足球新三板股权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)第一期正式成立;2015年11月27日,第二期正式成立;2015年12月7日,第三期正式成立;本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后的信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。
                                        
一、信托概况
      1、信托规模:
      人民币6410万元整。第一期信托单位3200万元,预计到期日为2018年11月20日;第二期信托单位2810万元,预计到期日为2018年11月27日;第三期信托单位400万元,预计到期日为2018年12月7日;
      2、信托期限:
      2+1年,具体约定见信托合同。
      3、投资人预期年化收益率:
      无预期年化收益率
      4、信托财产专户:
      兴业银行股份有限公司成都分行
 
二、报告期信托资金运用情况
       自本信托成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定,将本信托计划资金投向安徽足冠投资管理合伙企业(有限合伙)(以下称“安徽足冠”),成为安徽足冠的有限合伙人(LP)。安徽足冠资金在扣除固定管理费及其他必要成本后,剩余资金已尽数专项投资于广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司(以下称“恒大淘宝”,证券代码834338)新三板股票、信托业保障基金。根据恒大淘宝首轮定增股票发行方案,安徽足冠认购了其151.9万股,投资成本6076万元,已于2015 年12月7日完成股权登记交割手续,占股比例为0.38%。投资至今未出售相关股权,未产生变现收益。权益投资部分估值依据全国中小企业股份转让系统2017年12月31日收盘价48元/股进行计算,其他依照现金净值。因投资标的股份成交量在季度内几乎为零,从谨慎保守起见,目前均按投资成本价格计算相关净值。
 
三、交易对手情况
      1、投资标的主要信息
       本基金投资标的主要为广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司的股权,标的公司2017年第四季度主要信息如下:
        2017年12月28日,公司召开2017年第四次股东大会,经大会审议并通过,根据公司经营发展需要,公司拟变更住所,由原注册地址“广州市越秀区东湖路39号3楼301房”变更为“广州市番禺区石楼镇光明路综合市场首层31号铺”。
        公司原董事刘永灼先生于2017年11月10日辞去董事职务,公司于2017年11月29日召开第三次临时股东大会,经大会审议并通过,聘任史俊平先生为董事,任期自议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
        公司原董事长李一萌先生(总经理)、原董事邝甫祥(副总经理)于2017年11月10日和2017年10月30日分别辞去董事长职务、副总经理职务,公司于2017年11月10日召开第一届董事会第十三次会议,经大会审议并通过,聘任高寒先生为公司总经理,聘任刘勇先生、吴毅喆先生为副总经理,任期自议案经董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
        2、报告期内是否存在重大诉讼或仲裁事件,足以影响投资收益的实现
       2017年四季度报告期内无新重大诉讼或仲裁事件。
 
四、期间分配情况
        我司严格按照信托的目的管理运用,符合信托合同的相关约定。按照信托合同约定,信托终止后分配信托收益,本季度信托计划未进行分配。
 
五、重要信息提示
        本信托计划作为有限合伙人,由安徽红股仓投资管理有限公司担当基金管理人及普通合伙人发起设立的股权投资专项基金投向于“广州恒大淘宝足球俱乐部”新三板定向增发股票。依据《信托合同》的规定,本信托计划存续期限为2+1年,投资满1年后基金管理人有权审视和评估标的项目,除具备预期一年内有成功转板可能性的情况继续持有外,有限合伙人认购份额于第24个月前退出,最多延期12个月。若本信托计划延期到期时,有限合伙持有资产非全部为现金形式的,有限合伙人有权在现行分配所有现金资产后,并将企业存续期限延长至全部财产变现之日。根据上述条件的约定,本信托计划于2018年11月20日存续期满,普通合伙人安徽红股仓投资管理有限公司将依据合伙协议约定在存续期限内积极寻找潜在意向投资者。若存在意向投资者,普通合伙人将召集合伙人大会,由合伙人大会审议出售价格是否合理,并决议是否变现资产;若本信托计划于存续期限内无法找到意向投资者并完成变现,我司作为有限合伙人有权将本信托计划存续期限延长至全部财产变现之日。
 
六、潜在风险提示
        鉴于新三板市场的投资人结构与A股主板不同,且恒大淘宝(股票代码:834338)无新三板做市商,本信托计划所投资的恒大淘宝股票存在流动性风险,未来股票的变现存在较大的难度。
 
七、受益人大会召开事宜
        我司于2017年11月28日以现场方式召开了受益人大会,就信托计划存续现状、以及后续相关事宜进行讨论;2017年12月5日将本次受益人大会会后表决议案提交给各受益人进行通讯表决;于截止日2017年12月20日统计出表决结果,具体事宜请见我司公告。
 
八、信托经理情况
        本信托计划执行期间,信托执行经理无变动。
        信托经理: 范修练
        Tel:0755-82778089
        E-mail:fanxiulian@schtrust.com
 
        信托经理: 黄斯婷  
       Tel:0755-82771860
       E-mail:huangsiting@schtrust.com
 
 
 
 
 
四川信托有限公司
                                          2018年1月
    国通信托-东兴216号
    中江信托-金鹤432号
    国通信托-东湖城投
    国元信托-安盈黔南州投
    光大信托-歌山24月

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