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管理报告 

西部信托-潮州恒大城集合资金信托项目2016年3季度信托资金管理报告

发布时间:2016-10-17 10:02 来源:未知 次数:
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尊敬的委托人/受益人:
 
感谢您投资于我公司设立的“西部信托·潮州恒大城集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人我公司恪尽职守,始终坚持诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实履行管理义务。现将2016年3季度本信托的管理情况报告如下:
 
   一、信托计划的基本情况
 
   1、信托计划名称:西部信托·潮州恒大城集合资金信托计划
 
   2、信托计划成立日:2016年8月26日
 
3、信托计划规模:总规模35000万元
 
其中,一期为15380万元,二期为4810万元,三期为4200万元,四期为4760万元,五期为4460万元,六期为1390万元。
 
4、信托计划期限:18个月
 
其中,一期为2016年8月26日至2018年2月26日,
 
二期为2016年8月31日至2018年2月28日,
 
三期为2016年9月6日至2018年3月6日,
 
四期为2016年9月9日至2018年3月9日,
 
五期为2016年9月14日至2018年3月14日,
 
六期为2016年9月18日至2018年3月18日.
 
   5、受托人:西部信托有限公司
 
   6、保管银行: 浦发银行股份有限公司西安分行
 
7、信托专户开立情况
 
开户名称:西部信托有限公司
 
开户银行:浦发银行西安分行营业部
 
账    号:72010153820001337
 
二、信托计划操作方案及落实情况
 
受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户,严格按照相关法律法规的要求对本信托项下的信托财产与其他信托财产或受托人的固有财产进行分户管理、分别营运、独立核算,同时指派专职项目经理对信托计划进行跟踪管理。
 
1.信托资金的运用方式、担保情况:
 
西部信托发行集合资金信托计划,募集信托资金35000万元,将募集所得信托资金用于潮州恒大城五期项目(楼栋号为1#,45-57#)建设。
 
恒大地产集团有限公司为本次融资提供连带责任保证担保;深圳恒大以其持有的潮州恒大100%股权为本次融资提供质押担保。
 
2.交易对手情况
 
潮州恒大于2012年7月10日在潮州市设立,公司法定代表人:刘子彬,公司经营范围:房地产开发。公司股东为恒大地产集团(深圳)有限公司,投资比例为100%。公司注册资本为人民币28000万元。
 
3.相关合同的签署及抵押手续办理情况:
 
相关合同已签署,并已办理了公证,且已办理了潮州恒大股权质押登记手续等相关事宜。
 
三、信托计划运行情况
 
1.交易对手经营情况是否正常;
 
正常
 
2.项目进展或投资运行情况;
 
项目建设进度达预期水平,销售情况良好,建设资金较为充裕,项目整体运营正常。
 
3.报告期内担保措施的变动情况(包括担保人、担保物等)。
 
报告期内,质押及担保人无重大变化。
 
4.其他需要披露的事项。
 
 
四、需要说明的重大事项
 
  无
 
五、信托资金处分及收益情况表                                                单位:万元项 
 
 
六、信托项目发生不影响受益人权益事项的变更,包括但不限于保管银行的变更、证券经纪人的变更等情形(或有):
 
无。
 
七、声明
 
   对于本公司出具披露报告中至关重要,而又无法得到独立的证据支持的事实,本公司依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或查证的事实,进行分析、判断。对于不能通过前述第三方渠道获取的资料和信息,本公司依赖于本信托计划下相关信托交易主体如实的披露和陈述,并进行专业分析和判断。
 
   本公司在前述工作的基础上出具本披露报告,但因交易主体向本公司披露信息存在不实、虚假、欺诈等行为,导致本公司出具的披露报告存在瑕疵的,除非本公司在该披露过程中存在过错,否则本公司不因前述原因所导致的委托人的损失承担责任。
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