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分配报告 

锦程财富012号集合集合资金信托计划收益分配公告

发布时间:2018-01-03 17:34 来源:未知 次数:
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  尊敬的客户:
  
  您好!感谢您投资我公司设立的“锦程财富012号集合-遵化万佛园项目”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年6月16日。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
  
  我公司作为本信托计划受托人,设置本信托计划临时核算日为2017年12月20日,我公司将于2017年12月20日后10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
  
  本次分配核算区间为信托资金运作日(含)至2017年12月20日(不含)间实际经过的天数,请参照下表:
  
批次 缴款日 信托资金运作日 核算天数
第一次运用 2017年6月16日(含)前 2017-6-16 187
第二次运用
2017年6月30日(含)前
2017-6-30 173
第三次运用 2017年7月7日(含)前 2017-7-7 166
第四次运用 2017年7月19日(含)前 2017-7-19 154
  
  ※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司客服人员。
  
  若您曾在同一信托合同项下追加认购资金或签署两份以上(含两份)信托合同认购本信托计划且为同一受益账户,自您的认购资金对应的运作日起,您的收益将按照您名下合计认购金额对应的收益率计算。
  
  本次分配达到预期年收益率水平,年收益率如下表所示:
 
信托单位类别 认购资金金额 预期年化收益率
A 300万元(不含)以下 6.5%
B
300万元(含)以上500万元(不含)以下
6.8%
C 500万元(含)以上1000万元(不含)以下 6.9% 
D 1000万元(含)以上   7.0% 
 
  信托利益核算方法如下:
  
  信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息
  
  信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
  
  推介期间利息= 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
  
  推介期核算天数为您的缴款日(含)起至对应批次信托资金运作日(不含)间实际经过的天数。
  
  欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:010-59680800;400-610-8899
  
  特此公告。
  
  北京国际信托有限公司
  
  2017年12月20日
    中江信托-金鹤409号
    中江信托-金鹤263号
    光大-弘瑞6号
    光大信托-信益29号
    光大信托-弘远20号

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