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分配报告 

城市发展财富028号集合资金信托计划分配公告

发布时间:2017-12-28 16:03 来源:信托产品网 次数:
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尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•城市发展财富028号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2016年4月29日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划期限为自信托计划成立之日起6年,A、B、C、E、F、H、I类信托单位的核算日为信托成立日起每满12个月之日,D类信托单位的核算日为每年12月25日、信托计划成立日起每满 12个月之日及 D 类信托单位存续期限终止日、G类信托单位核算日为每年12月25日及G类信托单位存续期限终止日。我公司将于2017年12月25日后的五个工作日内将D、G类信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次仅分配D、G类信托单位的信托收益,各批次资金分配核算区间如下表所示:
     
信托单位类别   信托计划计入日(含)  核算日(不含)   核算天数
D类 2017-04-29 2016-12-25 240
G类  2016-12-25 2016-12-25 365

分配收益率达到预期年化收益率水平,各类别信托单位的年化收益率详见信托合同。
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 核算天数 ÷ 365
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服。
客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2017年12月25日
    中江信托-金鹤432号
    国通信托-东湖城投
    国元信托-安盈黔南州投
    光大信托-歌山24月
    光大信托-天铭1号

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