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兑付公告 

中信鼎丰•稳健理财贷款集合资金信托计划 一号清算报告

发布时间:2013-12-16 10:54 来源:未知 次数:
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中信信托有限责任公司
中信鼎丰•稳健理财贷款集合资金信托计划
一号清算报告
尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资“中信鼎丰•稳健理财贷款集合资金信托计划一
号”(以下简称“本信托计划”),中信信托有限责任公司(以下
简称“本公司”或“中信信托”)很荣幸作为受托人为您提供理
财服务。
本信托计划于 2011 年11 月11 日成立,已于2013 年11 月
11 日终止。本公司为本信托计划设立了信托专户。
开户名称:中信信托有限责任公司
开户银行:上海浦东发展银行北京德外支行
银行账号:91360153820000015
按照信托合同约定,本信托计划所募集的信托资金全部用于
向北大方正集团有限公司(以下简称“北大方正集团”)发放信
托贷款,贷款资金用于补充北大方正集团IT 产业下属子公司深
圳方正微电子有限公司的日常营运资金。
根据信托合同的约定,本公司已经将信托本金和信托收益按
期划拨至受益人指定的银行账户。
本计划存续期间的总体支付情况是:
项目 总额(元) 年收益率(%) 支付日
1 A 类信托82,900,000.00 - 2012 年11 月11 日
2
本金
2
B 类信托
本金
128,100,000.00 - 2013 年11 月11 日
3
推介期间
利息
17,746.81 0.5 2011 年12 月20 日
4
第一次收
益分配
2,275,920.85 A 类9.8,B 类10.8(含认购费) 2011 年12 月20 日
5
第二次收
益分配
6,906,515.27
2011-12-20 至2012-6-8: 9.8(含认购费);
2012-6-8 日至2012-7-6:9.55(含认购费);
2012-7-6 至2012-11-11:9.3(含认购费)。
2012 年11 月11 日
6
第三次收
益分配
13,123,387.62
2011-12-20 至2012-6-8:10.8(含认购费);
2012-6-8 至2012-7-6:10.55(含认购费);
2012-7-6 至2012-12-20:10.3(含认购费)。
2012 年12 月20 日
7
第四次收
益分配
11,395,963.88 10.3(含认购费) 2013 年11 月11 日
8 合计244,719,534.43 - -
请您及时核查资金到账情况。
欢迎您继续投资中信信托的信托产品,我们将勤勉尽职地为
您提供优质服务。
信托执行经理:涂一锴
Tel:010-84861132
Fax:010-84862089
E-mail:tuyk@citic.com
3
信托执行经理:乔攀
Tel:010-84861521
Fax:010-84862089
Email:qiaopan@citic.com
信托执行经理:魏恩遒
Tel:010-84861902
Fax:010-84862089
Email:weieq@citic.com
中信信托有限责任公司
二〇一三年十一月十一日
    百瑞信托-恒益471号
    国民信托-成都龙泉工投股权投资集合信托计划
    中泰信托-金泰16号集合资金信托计划
    四川信托融金23号

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